Debajo hay una serie de ejemplos reales de operaciones con CFDs (trade CFD). Por favor tenga en cuenta que éstos son solo ejemplos y que operar en el mercado forex y con Contratos por Diferencia (CFDs) es una actividad especulativa que implica riesgos.
EJEMPLO 1:
Las cifras de Empleo No Agrícola de los EE.UU. salen peor de lo esperado y la tasa de paro está aumentando. Esto provoca que el mercado de valores de los EE.UU. descienda un 2%.
Usted cree que las pérdidas del mercado de valores son exageradas y que los próximos beneficios corporativos serán mejores de lo esperado, y decide que ahora es un buen momento para tomar una posición larga en el mercado de valores de los EE.UU. Usted decide que el CFD de S&P 500 es su mejor opción dado que éste abarca un amplio grupo de compañías líderes del mercado, y compra 100 lotes a 874,25$.
Dado que usted ha comprado 100 lotes, un aumento de 1 punto en el índice S&P 500 generará un beneficio de 100$, mientras que una caída de 1 punto provocará una pérdida de 100$.
La idea funciona, y los beneficios corporativos han sido mejores que lo esperado ya que las empresas de los EE.UU. han podido aumentar sus beneficios recortando gastos. Al siguiente día de operaciones comerciales, el S&P sube un 3% y llega a 901,50$ punto en el que usted vende sus CFDs.
- Compra 100 Lotes de S&P a 874,75$ (Suma total de la compra = 87.425$) el viernes 3 de julio.
- Vende100 Lotes de S&P a 901,50$ (Suma total de la venta = 90.150$) el lunes 6 de julio.
- Financiación:
1 Lote de S&P 500 equivale a 874,25$
LIBOR USD = 0.5%
Cargo Fijo de Financiación: 2,5%
[874,25 x (0,5%+2,5%)]/360 = 0,07$ Ej. 7 céntimos por Lote por día
0,07$ * 100 Lotes * 2 días = 14$ - Beneficios Suma de la Venta – Suma de la Compra – Financiación = 90.150$ - 87.425$ – 14,00 = 2.711,00$
| Operación con el S&P 500 | Notas | ||
|---|---|---|---|
| Posición Abierta Larga | 03/07/2009 | ||
| Cantidad de la Compra | 100 Lotes | ||
| Precio | 874,25$ | ||
| Valor del Contrato (compra) | 87.425,00$ |
Suma de la Compra multiplicada por el Precio. |
|
| Margen Inicial | 20$ por Lote | 2000$ | Suma de la Compra multiplicada por el Margen Inicial |
| Posición Cerrada Larga | 06/07/2009 | ||
| Suma de la Venta | 100 | ||
| Precio | $901.5 | ||
| Valor del Contrato (venta) | 90.150,00$ |
Suma de la Venta multiplicada por el Precio. |
|
| B/P Bruta | $2725 | Valor del Contrato (venta) menos Valor del Contrato (compra). | |
| Financiación | 100 Lotes por 2 días | $14 | 100 lotes multiplicados por 2 días multiplicados por 7 céntimos |
| Beneficio/Pérdida Netos | 2711$ |
Dos días después, se publica poca información económica en los EE.UU. y el sentimiento hacia el mercado se vuelve negativo. Para capitalizar la corrección a la baja de las acciones, usted decide vender (posición corta) el Dow Jones (DJ 30) con el objetivo de comprarlo nuevamente más barato a corto plazo. El 8 de julio, usted vende 5 Lotes de DJ 30 al precio de 8.180,00$. Dado que usted ha vendido 5 Lotes, cada caída de un punto del DJ 30 le generará unos beneficios de 5$, y cada aumento de un punto le costará 5$. Nuevamente, su estrategia es exitosa. De la noche a la mañana el mercado cae más bajo y al día siguiente, el 9 de julio, usted compra nuevamente los 5 Lotes de DJ 30 a 8.150,00$, generando unos beneficios brutos de 150$.
- Vende5 Lotes de DJ 30 a 8.180.00$ (Suma total de la venta = 40.900$) el miércoles 8 de julio.
- Compra5 Lotes de DJ 30 a 8.150,00$ (Suma total de la compra = 40.750$) el jueves 9 de Julio.
- Financiación:
1 Lote de DJ 30 equivale a 8.180,00$
LIBOR USD = 0,5%
Cargo Fijo de Financiación: 2,5%
[8.180,00 x (0,5%-2,5%)]/360 = 0,45$ Ej. 45 céntimos por Lote por día
0,45$ * 5 Lots * 1 día = 2,25$ - Beneficios = Suma de la Venta – Suma de la Compra – Financiación = 40.900$ - 40.750$ - 2,25$ = 147,75$
| Operación con el DJ 30 | Notas | ||
|---|---|---|---|
| Posición Abierta Corta | 08/07/2009 | ||
| Suma de la Venta | 5 Lotes | ||
| Precio | 8180,00$ | ||
| Valor del Contrato (venta) | 40.900,00$ |
Suma de la Venta multiplicada por el precio. |
|
| Margen Inicial | 100$ por Lote | 500$ | Suma de la Venta multiplicada por el Margen Inicial. |
| Posición de Cierre Corta | 09/07/2009 | ||
| Suma de la Compra | 5 Lots | ||
| Precio | 8150.00$ | ||
| Valor del Contrato (compra) | 40.750,00$ |
Suma de la Compra multiplicada por el Precio. |
|
| B/P Brutos | 150$ | Valor del Contrato (venta) menos Valor del Contrato (compra) | |
| Financiación | 5 Lotes por 1 día | 2,25$ | 5 Lotes multiplicados por 1 día multiplicado por 68 céntimos |
| Beneficio/Pérdida Netos | 147,75$ |
Ejemplo 2:
Usted compra 100 CFDs de S&P500 a 900,00$
El valor en USD de la operación es de 90.000$ (900x100 = 90.000$)
Supongamos que la tasa del USD LIBOR es de 0,5%
De forma que: (90.000$ x (0,005 + 0,025))/360 = 7,50$
Una tasa de 7,50$ será cobrada de su cuenta
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: la cantidad exacta del interés a cobrar/abonar puede variar cada día dependiendo de los cambios en cualquiera de los siguientes factores: el precio del instrumento en cuestión, tasas de LIBOR, tasas de márgenes y cartera de acciones individuales de CFDs.
