Unten sind verschiedene praxisbezogene Beispiele des CFD-Handels [Contracts for Difference, oder Differenzgeschäfte] aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei lediglich um Beispiele handelt; seien Sie sich darüber im Klaren, dass der Handel mit Forex [foreign exchange, oder Devisenhandel[ oder CFD spekulativ und sehr risikoreich ist. Jedoch ist er auch sehr gewinnträchtig.
1. BEISPIEL:
Die offiziellen Zahlen der in den USA neu geschaffenen Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft sind schlechter als erwartet – die Arbeitslosenzahl steigt. Dadurch fällt die amerikanische Aktienbörse um 2%.
Sie nehmen an, dass die Kursverluste übertrieben sind, und dass die bald anstehenden Konzernergebnisse besser als erwartet sein werden. Daher entschließen Sie sich, diese Zeit zum Investieren in die US-amerikanische Aktienbörse zu nutzen. Die Ihrer Meinung nach beste Wahl ist S&P 500 CFD, da dieser CFD eine große Bandbreite an marktführenden Firmen umfaßt. Sie kaufen sich 100 Lots für $874.25.
Da Sie sich 100 Lots gekauft haben, werden Sie bei einem Ansteig des S&P 500 – Index um einen Prozentpunkt einen Profit von $100 machen, und bei einem Abstieg von einem Prozentpunkt einen Verlust von $100.
Ihre Idee hat sich als richtig bewährt, und die Unternehmensgewinnen sind tatsächlich besser als erwartet, da US-amerikanische Firmen durch Kostenkürzungen ihre Einnahmen vergrößern konnten. Am nächsten Börsentag erholt sich die S&P und nimmt 3% zu, was bedeutet, dass sie zu $901.50 gehandelt wird. Zu diesem Preis verkaufen Sie Ihre CFDs.
- Kauf von 100 S&P - Lots zu je $ 874.25 (Gesamtkaufpreis = $87,425) am Freitag, den 3. Juli.
- Verkauf von 100 S&P – Lots zu $ 901.50 (Gesamtverkaufspreis = $90,150) am Montag, den 6. Juli.
- Finanzierung:
1 Lot S&P500 hat den Wert: $874.25
LIBOR USD [London Inter Bank Offered Rate in US Dollar] = 0.5%
Festgebühr der Finanzierung: 2.5%
[874.25 x (0.5%+2.5%)]/360 = $0.07, d.h. 7 Cents per Lots pro Tag
$0.07 * 100 Lots * 2 Tage = $14 - Profit = Verkaufspreis- Kaufspreis - Finanzierungspreis = $90,150 – $87,425 – 14.00 = $2,711.00
| S&P 500 Trade | Anmerkung | ||
|---|---|---|---|
| Offene Hausse-Position | 03/07/2009 | ||
| Kaufquantität | 100 Lots | ||
| Preis | $874.25 | ||
| Vertragswert (Kauf) | $87,425.00 |
Kaufquantität multipliziert mit Preis. |
|
| Mindesteinzahlungsbetrag | $20 per Lot | $2,000 | Kaufquantität multipliziert mit Mindesteinzahlungsbetrag. |
| Geschlossene Hausse-Position | 06/07/2009 | ||
| Sell Quantity | 100 | ||
| Preis | $901.5 | ||
| Vertragswert (Verkauf) | $90,150.00 |
Verkaufsquantität multipliziert mit Preis. |
|
| Brutto-Ertrag | $2,725 | Vertragswert (Verkauf) abzüglich Vertragswert (Kauf). | |
| Finanzierung | 100 Lots für 2 Tage | $14 | 100 Lots multipliziert mit 2 Tagen multipliziert mit 7 Cents. |
| Netto-Gewinn/-verlust | $2,711 |
Zwei Tage später werden weitere Wirtschaftsdaten in den USA veröffentlicht. Die Grundstimmung des Marktes verschlechtert sich. Um den Abwärtstrend des Aktienkurses auszunützen, entschließen Sie sich den Dow Jones (DJ 30) zu verkaufen (kurzfristig), mit dem Ziel, ihn später kurzfristig billiger zurückzukaufen. Am 8. Juli verkaufen Sie 5 Lots des DJ 30 zum Preis von $8,180.00. Da Sie 5 Lots verkauft haben, werden Sie per gefallenen Prozentpunkt $5 gewinnen, und per gestiegenen Prozentpunkt wird Sie $5 kosten. Ihre Strategie geht auch diesmal auf. Übernacht fällt der Kurs weiter. Am nächsten Tag, am 9. Juli, kaufen Sie die 5 Lots DJ 30 zu $8,150 zurück, und machen damit einen Bruttogewinn von $150.
- Verkauf von 5 DJ 30- Lots zu $8,180.00 (Gesamtverkaufpreis = $40,900) am Mittwoch, den 8. Juli.
- Kauf von 5 DJ 30 – Lots zu $ 8,150.00 (Gesamtkaufpreis = $40,750) am Donnerstag, den 9. Juli.
- Finanzierung:
1 Lot DJ 30 hat den Wert: $8,180.00
LIBOR USD = 0.5%
Festgebühr der Finanzierung: 2.5%
[8,180.00 x (0.5%-2.5%)]/360 = $0.45, d.h. 45 Cents per Lot pro Tag
$0.45 * 5 Lots * 1 day = $2.25 - Profit= Verkaufspreis- Kaufspreis - Finanzierungspreis = $40,900– $40,750– $2.25 = $147.75
| DJ 30 Trade | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|
| Offene Hausse-Position | 08/07/2009 | ||
| Kaufquantität | 5 Lots | ||
| Preis | $8,180.00 | ||
| Vertragswert (Verkauf) | $40,900.00 |
Verkaufsquantität multipliziert mit Preis. |
|
| Mindesteinzahlungsbetrag | $100 per Lot | $500 | Verkaufsquantität multipliziert mit Mindesteinzahlungsbetrag. |
| Geschlossene Hausse-Position | 09/07/2009 | ||
| Kaufquantität | 5 Lots | ||
| Preis | $8,150.00 | ||
| Vertragswert (Kauf) | $40,750.00 |
Kaufquantität multipliziert mit Preis. |
|
| Brutto-Ertrag | $150 | Vertragswert (Verkauf) abzüglich Vertragswert (Kauf). | |
| Finanzierung | 5 Lots for 1 day | $2.25 | 5 Lots multipliziert mit 1 Tag multipliziert mit 68 Cents |
| Netto-Gewinn/-verlust | $147.75 |
2. BEISPIEL:
Sie haben 100 CFDs der S&P 500 für $900.00 gekauft.
Der US Dollar-Wert des Handels ist $90,000 (900x100 = $90,000)
Angenommen, dass der USD LIBOR übernacht bei 0.5% liegt.
Dann gilt: ($90,000 x (0.005 + 0.025))/ 360 = $7.50
Ihr Konto wird übernacht mit $7.50 belastet.
BITTE BEACHTEN SIE: Die genaue Zinssumme für Belastung/ Gutschreibung kann von Tag zu Tag verschieden sein, je nach Änderung der foglenden Faktoren: Basiswert, LIBOR-Rate, Sicherheitsleistung und individueller CFD-Wertpapierbestand.
